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00939(統一台灣高息動能ETF)申購、成分股、配息。
統一台灣高息動能(00939)以股價動能的高股息ETF,追求高配息以及營運高效率的成分股,00939是全市場唯一「每月月底領息」的高股息ETF,有別於市面上月配息產品的除息交易日,大多是落在月中,這個優勢將有助投資人自組「雙周配」的投資組合!
謹慎理財 信用至上、以下資料公開說明書與公告
00939統一台灣高息動能 |
配息:月配息(具收益平準金機制),每個月15號為收益分配評價日,每月「月底」配息。
追蹤指數:特選台灣高息動能指數。
換股時間:5月,每年1次。
成分股:40檔,以布局電子產業居多。
權重調整:1月及9月,每年2次。
經理費:0.3%
保管費:0.035%
保管銀行:華南銀行
風險收益等級:PR4
相關資料:公開說明書
00939募集期間 |
3/1(五)-3/5(二),3/1起進行扣款/開放繳款。
00939銷售機關 |
統一證券、群益金鼎證券、凱基證券、華南永昌證券、富邦證券、第一金證券、康和證券、國泰證券、兆豐證券、合作金庫證券、玉山證券、永豐金證券、中國信託證券、元富證券、元大證券
相關手續費及優惠請洽券商
00939發行價格 |
每單位15元、每張15,000元
00939掛牌時間 |
113/03/20(三),當日起可透過證券集中市場進行交易。
00939首次分配收益在何時 |
預計為7月中首次收益分配評價,8月初除息、8月底入帳。
00939成分股前10大 |
代碼 | 股票名稱 | 股利率(%) | 指數權重(%) |
2454 | 聯發科 | 9.68 | 6.21 |
3231 | 緯創 | 2.47 | 5.85 |
3702 | 大聯大 | 6.78 | 5.33 |
3034 | 聯詠 | 8.59 | 5.07 |
3711 | 日月光控股 | 7.18 | 5.07 |
2385 | 群光 | 7.14 | 5.06 |
6669 | 緯穎 | 4.27 | 4.83 |
3037 | 欣興 | 4.67 | 3.93 |
2379 | 瑞昱 | 6.06 | 3.75 |
2603 | 長榮 | 45.16 | 3.66 |
資料來源:統一投信整理
更多資訊請洽:統一投信
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